| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 974.00 | 102 183.00 | 1 792.00 | 103 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 234.00 | 103 403.00 | 63 831.00 | 167 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 314.00 | 60 288.00 | 3 207 026.00 | 3 267 314.00 |
BZ Autres créances | 2 255 019.00 | | 2 255 019.00 | 2 255 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 397.00 | 60 288.00 | 5 472 110.00 | 5 532 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 631.00 | 163 690.00 | 5 535 941.00 | 5 699 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 912.00 | | | 103 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 523.00 | 1 167 283.00 | | 1 317 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 001.00 | 273 164.00 | | 150 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 525.00 | 1 550 447.00 | | 1 577 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 317 170.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 775.00 | 39 857.00 | | 40 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 065.00 | 1 068 051.00 | | 244 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 917.00 | 2 778 601.00 | | 1 868 917.00 |
EA Autres dettes | 1 803 895.00 | 3 223 472.00 | | 1 803 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 416.00 | 7 427 151.00 | | 3 958 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 941.00 | 8 977 598.00 | | 5 535 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 742 715.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317 170.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 310 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 310 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 021 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 78 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 23 500.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 242 236.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 242 236.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -218 736.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 3 400.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 708.00 | 11 545 907.00 | | 7 443 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 707.00 | 11 272 744.00 | | 7 293 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 001.00 | 273 164.00 | | 150 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 234.00 | | | 167 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 488.00 | 1 915.00 | | 101 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 268.00 | 1 915.00 | | 100 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 065.00 | 244 065.00 | | 244 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 188.00 | 409 188.00 | | 409 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 191.00 | 608 191.00 | | 608 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 895.00 | 1 803 895.00 | | 1 803 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 401.00 | 3 163 401.00 | | 3 163 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
VB T. V. A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 071.00 | 2 089 071.00 | | 2 089 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 437.00 | 5 428 485.00 | 112 952.00 | 5 541 437.00 |
VW T.V.A. | 755 348.00 | 755 348.00 | | 755 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 416.00 | 3 958 416.00 | | 3 958 416.00 |