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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 366.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 48 000.00 | |
BF Prêts | | | 15 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 722 002.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 142 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 055 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 134 503.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 952 764.00 | 781 285.00 | | 952 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 582.00 | 171 479.00 | | 355 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 347.00 | 1 062 764.00 | | 1 418 347.00 |
DP Provisions pour risques | 235 730.00 | 235 730.00 | | 235 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 730.00 | 235 730.00 | | 235 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 967.00 | 16 092.00 | | 545 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 857.00 | 38 508.00 | | 39 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 425.00 | 243 198.00 | | 567 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 245.00 | 2 480 119.00 | | 1 888 245.00 |
EA Autres dettes | 438 934.00 | 619 357.00 | | 438 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 427.00 | 3 397 274.00 | | 3 480 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 503.00 | 4 695 768.00 | | 5 134 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 427.00 | 3 397 274.00 | | 3 480 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 967.00 | 16 092.00 | | 545 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 408 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 408 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 483 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 846 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 710.00 | |
GE Autres charges | | | 103 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 2 314.00 | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 2 314.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | 39 159.00 | | -5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 484 307.00 | 8 843 768.00 | | 10 484 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 725.00 | 8 672 289.00 | | 10 128 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 582.00 | 171 479.00 | | 355 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 209.00 | | 760.00 | 177 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 515.00 | | 760.00 | 71 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 358.00 | 1 914.00 | | 98 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 138.00 | 1 914.00 | | 97 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 425.00 | 567 425.00 | | 567 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 815.00 | 675 815.00 | | 675 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 934.00 | 438 934.00 | | 438 934.00 |
UP Prêts | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 288.00 | 2 822 288.00 | | 2 822 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
VB T. V. A. | 123 377.00 | 123 377.00 | | 123 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 967.00 | 545 967.00 | | 545 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522 366.00 | 1 522 366.00 | | 1 522 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 114.00 | 270 114.00 | | 270 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 846.00 | 480 846.00 | | 480 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 703.00 | 4 970 978.00 | 332 725.00 | 5 303 703.00 |
VW T.V.A. | 830 891.00 | 830 891.00 | | 830 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 427.00 | 3 480 427.00 | | 3 480 427.00 |