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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 950.00 | 104 230.00 | 10 720.00 | 114 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 555.00 | 105 450.00 | 69 105.00 | 174 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 757.00 | 685 511.00 | 2 814 246.00 | 3 499 757.00 |
BZ Autres créances | 6 720 658.00 | | 6 720 658.00 | 6 720 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 229 037.00 | 685 511.00 | 9 543 526.00 | 10 229 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 592.00 | 790 961.00 | 9 612 631.00 | 10 403 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 486 566.00 | | | 1 486 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 024.00 | 1 317 523.00 | | 1 355 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 904.00 | 150 001.00 | | 42 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 929.00 | 1 577 525.00 | | 1 507 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531.00 | 764.00 | | 3 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054 876.00 | 40 775.00 | | 5 054 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 205.00 | 244 065.00 | | 191 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 467.00 | 1 868 917.00 | | 1 187 467.00 |
EA Autres dettes | 1 667 623.00 | 1 803 895.00 | | 1 667 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104 702.00 | 3 958 416.00 | | 8 104 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 631.00 | 5 535 941.00 | | 9 612 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 531.00 | 764.00 | | 3 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 054 876.00 | | | 5 054 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 747 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 747 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 223.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 867.00 | 669.00 | | 358 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 571.00 | 669.00 | | 362 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 841.00 | 631.00 | | 30 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 597.00 | 146.00 | | 24 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 438.00 | 777.00 | | 55 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 134.00 | -108.00 | | 307 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 942.00 | -12 000.00 | | -19 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 120.00 | 7 443 708.00 | | 7 218 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 216.00 | 7 293 707.00 | | 7 175 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 904.00 | 150 001.00 | | 42 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 234.00 | | 11 073.00 | 167 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 752.00 | 53 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 174 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 974.00 | | 10 976.00 | 103 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 039.00 | | 97.00 | 57 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 403.00 | 2 047.00 | | 103 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 183.00 | 2 047.00 | | 102 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 205.00 | 191 205.00 | | 191 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 320.00 | 313 320.00 | | 313 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 623.00 | 1 667 623.00 | | 1 667 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 190.00 | 2 013 190.00 | | 2 013 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486 567.00 | | 1 486 567.00 | 1 486 567.00 |
VB T. V. A. | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VC Groupe et associés | 6 256 954.00 | 6 256 954.00 | | 6 256 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 054 876.00 | 5 054 876.00 | | 5 054 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 544.00 | 361 544.00 | | 361 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234 422.00 | 8 742 470.00 | 1 491 951.00 | 10 234 422.00 |
VW T.V.A. | 647 785.00 | 647 785.00 | | 647 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104 702.00 | 8 104 702.00 | | 8 104 702.00 |