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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BF Prêts | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 678.00 | | 2 379 678.00 | 2 379 678.00 |
BZ Autres créances | 2 051 770.00 | | 2 051 770.00 | 2 051 770.00 |
CF Disponibilités | 177 163.00 | | 177 163.00 | 177 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 917.00 | | 4 616 917.00 | 4 616 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 768.00 | | 4 695 768.00 | 4 695 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 285.00 | 468 484.00 | | 781 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 479.00 | 312 801.00 | | 171 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 764.00 | 891 286.00 | | 1 062 764.00 |
DP Provisions pour risques | 235 730.00 | 263 023.00 | | 235 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 730.00 | 263 023.00 | | 235 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 508.00 | 38 647.00 | | 38 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 198.00 | 229 850.00 | | 243 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 119.00 | 2 081 301.00 | | 2 480 119.00 |
EA Autres dettes | 619 357.00 | 203 602.00 | | 619 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 274.00 | 2 553 401.00 | | 3 397 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 768.00 | 3 707 709.00 | | 4 695 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 274.00 | 2 553 401.00 | | 3 397 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 722 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 722 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 896 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 947.00 | |
GE Autres charges | | | 81 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 473.00 | 116 816.00 | | 41 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 1 944.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 122 693.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 159.00 | -5 877.00 | | 39 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 768.00 | 9 513 399.00 | | 8 843 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672 289.00 | 9 200 597.00 | | 8 672 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 479.00 | 312 801.00 | | 171 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 209.00 | | | 177 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 033.00 | 1 325.00 | | 97 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 305.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 118.00 | 1 020.00 | | 96 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 198.00 | 243 198.00 | | 243 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 654.00 | 634 654.00 | | 634 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 203.00 | 925 203.00 | | 925 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 357.00 | 619 357.00 | | 619 357.00 |
UP Prêts | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 427.00 | | | 2 336 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
VB T. V. A. | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VI Groupe et associés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110 791.00 | | | 1 110 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 670.00 | 215 670.00 | | 215 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 894.00 | | | 874 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 295.00 | 4 396 503.00 | 284 792.00 | 4 681 295.00 |
VW T.V.A. | 704 593.00 | 704 593.00 | | 704 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 274.00 | 3 397 274.00 | | 3 397 274.00 |