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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 17 163.00 | 230.00 | 17 393.00 |
AP Constructions | 2 679 036.00 | 1 316 625.00 | 1 362 411.00 | 2 679 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 027.00 | 502 017.00 | 298 010.00 | 800 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 991.00 | 220 230.00 | 289 760.00 | 509 991.00 |
AX Avances et acomptes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 999.00 | 2 056 036.00 | 2 049 963.00 | 4 105 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BT Marchandises | 281 558.00 | | 281 558.00 | 281 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 738.00 | | 789 738.00 | 789 738.00 |
BZ Autres créances | 419 232.00 | | 419 232.00 | 419 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 995.00 | | 1 675 995.00 | 1 675 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 994.00 | 2 056 036.00 | 3 725 958.00 | 5 781 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 748.00 | 2 009 913.00 | | 1 953 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 482.00 | 243 835.00 | | -169 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 366.00 | 2 254 848.00 | | 1 785 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 601.00 | 33 065.00 | | 85 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 601.00 | 33 065.00 | | 85 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 787.00 | 205 012.00 | | 203 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 793.00 | | | 303 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 210.00 | 821 685.00 | | 735 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 171.00 | 593 970.00 | | 578 171.00 |
EA Autres dettes | 34 030.00 | 146 299.00 | | 34 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 991.00 | 1 766 968.00 | | 1 854 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 958.00 | 4 054 881.00 | | 3 725 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 787.00 | 897 438.00 | 1 777 225.00 | 879 787.00 |
FD Production vendue biens | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 7 836 345.00 | | 7 836 345.00 | 7 836 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 716 229.00 | 897 438.00 | 9 613 667.00 | 8 716 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 760 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 670.00 | |
GE Autres charges | | | 847 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 804 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 319.00 | 35 635.00 | | 12 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 319.00 | 35 733.00 | | 12 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 607.00 | 83 425.00 | | 80 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 536.00 | 6 326.00 | | 52 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 143.00 | 89 905.00 | | 133 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 824.00 | -54 172.00 | | -120 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 3 259.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 772 471.00 | 9 935 372.00 | | 9 772 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 953.00 | 9 691 537.00 | | 9 941 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 482.00 | 243 835.00 | | -169 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 211.00 | | 148 986.00 | 3 959 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 198.00 | | 4 105 999.00 | 2 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | 4 000 463.00 | 2 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 530.00 | | 1 863.00 | 15 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 669.00 | | 146 992.00 | 3 855 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 012.00 | | 131.00 | 88 012.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 366.00 | 406 670.00 | | 1 649 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 817.00 | 3 346.00 | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 549.00 | 403 323.00 | | 1 635 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 065.00 | 52 536.00 | | 33 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 065.00 | 52 536.00 | | 33 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 210.00 | 735 210.00 | | 735 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 157.00 | 246 157.00 | | 246 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 750.00 | 264 750.00 | | 264 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
UX Autres créances clients | 789 738.00 | | | 789 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
VC Groupe et associés | 306 721.00 | | | 306 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 787.00 | 203 787.00 | | 203 787.00 |
VI Groupe et associés | 303 793.00 | 303 793.00 | | 303 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 924.00 | 1 241 781.00 | 88 143.00 | 1 329 924.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 991.00 | 1 854 991.00 | | 1 854 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |