| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 51 730.00 | 8 520.00 | 60 250.00 |
AP Constructions | 2 709 504.00 | 2 387 996.00 | 321 508.00 | 2 709 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 718.00 | 879 657.00 | 112 061.00 | 991 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 267.00 | 586 766.00 | 181 501.00 | 768 267.00 |
AX Avances et acomptes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 813.00 | 3 906 148.00 | 720 664.00 | 4 626 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
BT Marchandises | 289 960.00 | | 289 960.00 | 289 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 668.00 | 6 941.00 | 388 727.00 | 395 668.00 |
BZ Autres créances | 1 509 944.00 | | 1 509 944.00 | 1 509 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 571.00 | 6 941.00 | 2 346 630.00 | 2 353 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 384.00 | 3 913 090.00 | 3 067 294.00 | 6 980 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 998.00 | 2 122 437.00 | | 1 370 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 522.00 | -751 440.00 | | 32 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 620.00 | 1 372 098.00 | | 1 404 620.00 |
DP Provisions pour risques | 23 160.00 | 34 008.00 | | 23 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 739.00 | 115 397.00 | | 107 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 899.00 | 149 405.00 | | 130 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 534.00 | 894 120.00 | | 934 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 314.00 | 513 217.00 | | 550 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 732.00 | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 37 720.00 | 17 710.00 | | 37 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 710.00 | 33 383.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 775.00 | 1 464 163.00 | | 1 531 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 294.00 | 2 985 665.00 | | 3 067 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 759.00 | | 3 123 759.00 | 3 123 759.00 |
FG Production vendue services | 2 687 323.00 | | 2 687 323.00 | 2 687 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 082.00 | | 5 811 082.00 | 5 811 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 311 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 466.00 | 2 622.00 | | 17 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 461.00 | 9 075.00 | | 12 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 061.00 | 11 697.00 | | 31 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 257.00 | 14 116.00 | | 82 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 803.00 | 5 239.00 | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 195.00 | 19 355.00 | | 88 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 134.00 | -7 658.00 | | -57 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 462.00 | 4 616 217.00 | | 5 935 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 940.00 | 5 367 656.00 | | 5 902 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 522.00 | -751 440.00 | | 32 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 866.00 | | 47 943.00 | 4 605 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 970.00 | 94 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 996.00 | 4 626 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 4 471 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452 962.00 | | 23 919.00 | 4 452 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 654.00 | | 24 023.00 | 92 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 070.00 | 316 970.00 | 3 891.00 | 3 593 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 676.00 | 12 054.00 | | 39 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 394.00 | 304 916.00 | 3 891.00 | 3 553 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 405.00 | 5 955.00 | 24 461.00 | 149 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 109.00 | -3 109.00 | | 3 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 244.00 | | 1 303.00 | 8 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 353.00 | -3 109.00 | 1 303.00 | 11 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 758.00 | 2 846.00 | 25 764.00 | 160 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 534.00 | 934 534.00 | | 934 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 982.00 | 319 982.00 | | 319 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
UX Autres créances clients | 388 172.00 | 388 172.00 | | 388 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 865.00 | 1 245 865.00 | | 1 245 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VP Divers | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 626.00 | 1 925 919.00 | 94 707.00 | 2 020 626.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 775.00 | 1 531 775.00 | | 1 531 775.00 |