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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
AP Constructions | 2 683 253.00 | 1 573 918.00 | 1 109 336.00 | 2 683 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 725.00 | 601 942.00 | 253 783.00 | 855 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 514.00 | 269 822.00 | 274 692.00 | 544 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 373.00 | 2 463 074.00 | 1 726 299.00 | 4 189 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BT Marchandises | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 601.00 | 5 271.00 | 787 330.00 | 792 601.00 |
BZ Autres créances | 600 509.00 | | 600 509.00 | 600 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 199 558.00 | | 199 558.00 | 199 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 646.00 | 5 271.00 | 2 000 375.00 | 2 005 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 019.00 | 2 468 346.00 | 3 726 674.00 | 6 195 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 266.00 | 1 953 748.00 | | 1 784 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 945.00 | -169 482.00 | | -4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 421.00 | 1 785 366.00 | | 1 780 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 723.00 | 85 601.00 | | 94 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 723.00 | 85 601.00 | | 94 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 203 787.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 011.00 | 303 793.00 | | 169 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 795.00 | 735 210.00 | | 942 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 083.00 | 578 171.00 | | 718 083.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 34 030.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 530.00 | 1 854 991.00 | | 1 851 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 674.00 | 3 725 958.00 | | 3 726 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 090.00 | | 1 569 090.00 | 1 569 090.00 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 8 213 658.00 | | 8 213 658.00 | 8 213 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 850.00 | | 9 782 850.00 | 9 782 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 921 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 857 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 920 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 007.00 | 12 319.00 | | 15 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 607.00 | 12 319.00 | | 17 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 705.00 | 80 607.00 | | 11 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 122.00 | 52 536.00 | | 9 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 827.00 | 133 143.00 | | 20 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | -120 824.00 | | -3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -133.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 591.00 | 9 772 471.00 | | 9 939 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 536.00 | 9 941 953.00 | | 9 944 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 945.00 | -169 482.00 | | -4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 999.00 | | 108 646.00 | 4 105 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 88 487.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 460.00 | 9 812.00 | 4 189 373.00 | 15 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 9 812.00 | 4 083 493.00 | 12 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 463.00 | | 105 551.00 | 4 000 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 143.00 | | 3 095.00 | 88 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 036.00 | 416 850.00 | 9 812.00 | 2 056 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 163.00 | 230.00 | | 17 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 872.00 | 416 621.00 | 9 812.00 | 2 038 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 601.00 | 9 122.00 | | 85 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 601.00 | 14 393.00 | | 85 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 795.00 | 942 795.00 | | 942 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 844.00 | 314 844.00 | | 314 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 559.00 | 300 559.00 | | 300 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
UX Autres créances clients | 786 802.00 | | | 786 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
VC Groupe et associés | 472 097.00 | | | 472 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 887.00 | 1 440 400.00 | 88 487.00 | 1 528 887.00 |
VW T.V.A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 530.00 | 1 851 530.00 | | 1 851 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |