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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 39 676.00 | 20 574.00 | 60 250.00 |
AP Constructions | 2 709 504.00 | 2 225 203.00 | 484 302.00 | 2 709 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 011.00 | 825 140.00 | 150 870.00 | 976 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 447.00 | 503 051.00 | 264 396.00 | 767 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 866.00 | 3 593 070.00 | 1 012 796.00 | 4 605 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 290.00 | 3 109.00 | 52 181.00 | 55 290.00 |
BT Marchandises | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 075.00 | 8 244.00 | 309 831.00 | 318 075.00 |
BZ Autres créances | 1 302 794.00 | | 1 302 794.00 | 1 302 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 222.00 | 11 353.00 | 1 972 869.00 | 1 984 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 088.00 | 3 604 423.00 | 2 985 665.00 | 6 590 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 437.00 | 1 802 916.00 | | 2 122 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 440.00 | 319 521.00 | | -751 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 098.00 | 2 123 537.00 | | 1 372 098.00 |
DP Provisions pour risques | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 397.00 | 119 233.00 | | 115 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 405.00 | 153 241.00 | | 149 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 120.00 | 883 723.00 | | 894 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 217.00 | 776 229.00 | | 513 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | 55 416.00 | | 5 732.00 |
EA Autres dettes | 17 710.00 | 12 903.00 | | 17 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 163.00 | 1 761 654.00 | | 1 464 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 665.00 | 4 038 433.00 | | 2 985 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 361.00 | 402 143.00 | 1 565 504.00 | 1 163 361.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 264 937.00 | 67 310.00 | 2 332 247.00 | 2 264 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 298.00 | 469 453.00 | 3 897 751.00 | 3 428 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 908 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | 8 391.00 | | 2 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697.00 | 8 391.00 | | 11 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 116.00 | 37 984.00 | | 14 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 239.00 | 20 385.00 | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 355.00 | 58 369.00 | | 19 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | -49 978.00 | | -7 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 217.00 | 11 478 180.00 | | 4 616 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 657.00 | 11 158 658.00 | | 5 367 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 440.00 | 319 521.00 | | -751 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 281.00 | | 40 757.00 | 4 568 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 173.00 | | 4 605 866.00 | 3 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | 4 452 962.00 | 3 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 377.00 | | 40 757.00 | 4 415 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 234.00 | 367 836.00 | | 3 225 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 471.00 | 13 205.00 | | 26 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 763.00 | 354 631.00 | | 3 198 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 241.00 | 5 239.00 | 9 075.00 | 153 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 555.00 | 2 901.00 | 212.00 | 5 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 555.00 | 6 010.00 | 212.00 | 5 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 796.00 | 11 249.00 | 9 287.00 | 158 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 120.00 | 894 120.00 | | 894 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 485.00 | 253 485.00 | | 253 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
UX Autres créances clients | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 225 109.00 | 225 109.00 | | 225 109.00 |
VC Groupe et associés | 879 014.00 | 879 014.00 | | 879 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VP Divers | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 803.00 | 1 641 149.00 | 92 654.00 | 1 733 803.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 163.00 | 1 464 163.00 | | 1 464 163.00 |