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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 26 471.00 | 33 779.00 | 60 250.00 |
AP Constructions | 2 709 504.00 | 2 035 668.00 | 673 836.00 | 2 709 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 263.00 | 760 107.00 | 189 157.00 | 949 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 437.00 | 402 988.00 | 350 449.00 | 753 437.00 |
AX Avances et acomptes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 281.00 | 3 225 234.00 | 1 343 047.00 | 4 568 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BT Marchandises | 349 714.00 | | 349 714.00 | 349 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 388.00 | 5 555.00 | 511 833.00 | 517 388.00 |
BZ Autres créances | 1 593 897.00 | | 1 593 897.00 | 1 593 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 941.00 | 5 555.00 | 2 695 386.00 | 2 700 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 222.00 | 3 230 789.00 | 4 038 433.00 | 7 269 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 916.00 | 1 779 321.00 | | 1 802 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 521.00 | 323 595.00 | | 319 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 537.00 | 2 104 016.00 | | 2 123 537.00 |
DP Provisions pour risques | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 233.00 | 98 848.00 | | 119 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 241.00 | 98 848.00 | | 153 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 723.00 | 922 840.00 | | 883 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 229.00 | 695 188.00 | | 776 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 13 269.00 | | 12 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 654.00 | 1 631 297.00 | | 1 761 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 433.00 | 3 834 161.00 | | 4 038 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865 683.00 | | 4 865 683.00 | 4 865 683.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 6 562 600.00 | | 6 562 600.00 | 6 562 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 428 405.00 | | 11 428 405.00 | 11 428 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 468 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 008.00 | |
GE Autres charges | | | 893 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391.00 | 24 655.00 | | 8 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 391.00 | 24 767.00 | | 8 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 984.00 | 11 753.00 | | 37 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 385.00 | 4 125.00 | | 20 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 369.00 | 15 878.00 | | 58 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 978.00 | 8 889.00 | | -49 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 953.00 | 59 307.00 | | 139 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 478 180.00 | 10 926 949.00 | | 11 478 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 158 658.00 | 10 603 354.00 | | 11 158 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 521.00 | 323 595.00 | | 319 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 523.00 | | 281 278.00 | 4 314 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 92 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 207.00 | 13 313.00 | 4 568 281.00 | 14 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 10 313.00 | 4 415 377.00 | 14 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688.00 | | 38 562.00 | 21 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 112.00 | | 235 784.00 | 4 204 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 722.00 | | 6 932.00 | 88 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 134.00 | 374 413.00 | 10 313.00 | 2 861 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 626.00 | 6 845.00 | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 508.00 | 367 568.00 | 10 313.00 | 2 841 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 848.00 | 54 393.00 | | 98 848.00 |
6T Sur comptes clients | 6 032.00 | 5 555.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 5 555.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 880.00 | 59 948.00 | 6 032.00 | 104 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 723.00 | 883 723.00 | | 883 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 865.00 | 423 865.00 | | 423 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 843.00 | 276 843.00 | | 276 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
UX Autres créances clients | 511 278.00 | 511 278.00 | | 511 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 111.00 | 1 407 111.00 | | 1 407 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 812.00 | 2 153 158.00 | 92 654.00 | 2 245 812.00 |
VW T.V.A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 214.00 | 1 758 214.00 | | 1 758 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |