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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 688.00 | 19 626.00 | 2 062.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 2 709 504.00 | 1 818 805.00 | 890 699.00 | 2 709 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 338.00 | 691 929.00 | 227 409.00 | 919 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 064.00 | 330 773.00 | 230 291.00 | 561 064.00 |
AX Avances et acomptes | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 523.00 | 2 861 134.00 | 1 453 389.00 | 4 314 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BT Marchandises | 305 440.00 | | 305 440.00 | 305 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 764.00 | 6 032.00 | 504 731.00 | 510 764.00 |
BZ Autres créances | 1 342 150.00 | | 1 342 150.00 | 1 342 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 124 525.00 | | 124 525.00 | 124 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 804.00 | 6 032.00 | 2 380 772.00 | 2 386 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 327.00 | 2 867 166.00 | 3 834 161.00 | 6 701 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 321.00 | 1 784 266.00 | | 1 779 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 595.00 | -4 945.00 | | 323 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 016.00 | 1 780 421.00 | | 2 104 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 848.00 | 94 723.00 | | 98 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 848.00 | 94 723.00 | | 98 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 840.00 | 942 795.00 | | 922 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 188.00 | 718 083.00 | | 695 188.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | 20 400.00 | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 297.00 | 1 851 530.00 | | 1 631 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 161.00 | 3 726 674.00 | | 3 834 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 021.00 | | 4 296 021.00 | 4 296 021.00 |
FD Production vendue biens | -2 564.00 | | -2 564.00 | -2 564.00 |
FG Production vendue services | 6 476 974.00 | | 6 476 974.00 | 6 476 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 770 431.00 | | 10 770 431.00 | 10 770 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 885 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 655.00 | 15 007.00 | | 24 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 767.00 | 17 607.00 | | 24 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 753.00 | 11 705.00 | | 11 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 125.00 | 9 122.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 878.00 | 20 827.00 | | 15 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | -3 220.00 | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 307.00 | -2 533.00 | | 59 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 948.00 | 9 939 591.00 | | 10 926 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603 354.00 | 9 944 536.00 | | 10 603 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 595.00 | -4 945.00 | | 323 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 373.00 | | 129 238.00 | 4 189 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 88 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 4 314 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 4 204 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 393.00 | | 4 295.00 | 17 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 493.00 | | 122 019.00 | 4 083 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 487.00 | | 2 925.00 | 88 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 074.00 | 398 172.00 | 112.00 | 2 463 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 393.00 | 2 233.00 | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 681.00 | 395 939.00 | 112.00 | 2 445 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 723.00 | 4 125.00 | | 94 723.00 |
6T Sur comptes clients | 5 271.00 | 6 032.00 | 5 271.00 | 5 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 271.00 | 6 032.00 | 5 271.00 | 5 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 994.00 | 10 157.00 | 5 271.00 | 99 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 840.00 | 922 840.00 | | 922 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 507.00 | 343 507.00 | | 343 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 673.00 | 277 673.00 | | 277 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
UX Autres créances clients | 504 128.00 | 504 128.00 | | 504 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 875.00 | 1 239 875.00 | | 1 239 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 606.00 | 1 900 884.00 | 88 722.00 | 1 989 606.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 297.00 | 1 631 297.00 | | 1 631 297.00 |