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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 763.00 | 42 495.00 | 3 268.00 | 45 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
BN En cours de production de biens | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 214.00 | | 227 214.00 | 227 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 977.00 | 42 495.00 | 230 482.00 | 272 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 670.00 | | | -174 670.00 |
DL TOTAL (I) | -117 463.00 | | | -117 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
EA Autres dettes | 276 858.00 | | | 276 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 945.00 | | | 347 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 482.00 | | | 230 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 945.00 | | | 347 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 834.00 | | 299 834.00 | 299 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 834.00 | | 299 834.00 | 299 834.00 |
FM Production stockée | | | -41 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | | | -4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 828.00 | | | 259 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 498.00 | | | 434 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 670.00 | | | -174 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 45 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 42 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 045.00 | | 3 551.00 | 46 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | | 3 551.00 | 46 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 858.00 | 276 858.00 | | 276 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 201.00 | 84 933.00 | 3 268.00 | 88 201.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 945.00 | 347 945.00 | | 347 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
ST Autres comptes | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 420.00 | | | 47 420.00 |