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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 10 144.00 | 3 405.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 462.00 | 37 789.00 | 6 673.00 | 44 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BN En cours de production de biens | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 327.00 | | 194 327.00 | 194 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 790.00 | 37 789.00 | 201 000.00 | 238 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -66 253.00 | | | -66 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DL TOTAL (I) | -46 836.00 | | | -46 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
EA Autres dettes | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FG Production vendue services | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 894.00 | | 344 894.00 | 344 894.00 |
FM Production stockée | | | 9 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | | | -7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 618.00 | | | 354 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 801.00 | | | 341 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 763.00 | | 3 700.00 | 40 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | | 3 700.00 | 37 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 495.00 | 295.00 | | 37 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | 295.00 | | 37 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 328.00 | | 15 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 948.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 261.00 | 107 993.00 | 3 268.00 | 111 261.00 |
VW T.V.A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |