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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 461.00 | 25 104.00 | 356.00 | 25 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 11 366.00 | 3 718.00 | 15 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 186.00 | 38 764.00 | 8 422.00 | 47 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BN En cours de production de biens | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 807.00 | | 167 807.00 | 167 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 992.00 | 38 764.00 | 176 228.00 | 214 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -37 710.00 | | | -37 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DL TOTAL (I) | -15 544.00 | | | -15 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
EA Autres dettes | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 228.00 | | | 176 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
FG Production vendue services | 314 698.00 | | 314 696.00 | 314 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 403.00 | | 322 403.00 | 322 403.00 |
FM Production stockée | | | -10 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -280.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -280.00 | | | -280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 487.00 | | | 314 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 118.00 | | 1 868.00 | 48 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 47 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 42 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | | 788.00 | 44 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 1 080.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 571.00 | 2 993.00 | 2 800.00 | 38 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 571.00 | 2 993.00 | 2 800.00 | 38 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 901.00 | 96 553.00 | 4 348.00 | 100 901.00 |
VW T.V.A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 832.00 | | | 46 832.00 |