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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 461.00 | 24 785.00 | 676.00 | 25 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 11 492.00 | 5 604.00 | 17 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 118.00 | 38 571.00 | 9 547.00 | 48 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BN En cours de production de biens | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 021.00 | | 194 021.00 | 194 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 139.00 | 38 571.00 | 203 568.00 | 242 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -53 436.00 | | | -53 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | -31 110.00 | | | -31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
EA Autres dettes | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 678.00 | | | 234 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 568.00 | | | 203 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 678.00 | | | 234 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FG Production vendue services | 338 580.00 | | 338 580.00 | 338 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 477.00 | | 340 477.00 | 340 477.00 |
FM Production stockée | | | 4 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 417.00 | | | 345 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 691.00 | | | 329 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 462.00 | | 4 506.00 | 44 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 48 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 44 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | | 4 506.00 | 41 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 789.00 | 1 631.00 | 850.00 | 37 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 789.00 | 1 631.00 | 850.00 | 37 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 736.00 | 109 468.00 | 3 268.00 | 112 736.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
ST Autres comptes | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |