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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 859.00 | 2 531.00 | 1 328.00 | 3 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 461.00 | 25 424.00 | 36.00 | 25 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 13 749.00 | 1 334.00 | 15 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 751.00 | 41 705.00 | 7 047.00 | 48 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BN En cours de production de biens | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 287.00 | 41 705.00 | 161 582.00 | 203 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 144.00 | | | -22 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EA Autres dettes | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 264 004.00 | | 264 004.00 | 264 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 347.00 | | 264 347.00 | 264 347.00 |
FM Production stockée | | | 19 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -696.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -696.00 | | | -696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 099.00 | | | 283 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 176.00 | | | 282 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 186.00 | | 1 566.00 | 47 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 838.00 | | 1 566.00 | 42 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 764.00 | 2 940.00 | | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 764.00 | 2 940.00 | | 38 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 653.00 | 45 305.00 | 4 348.00 | 49 653.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 075.00 | | | 47 075.00 |