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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 763.00 | 37 495.00 | 3 268.00 | 40 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BN En cours de production de biens | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 955.00 | | 99 955.00 | 99 955.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 279.00 | 37 495.00 | 201 784.00 | 239 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -124 063.00 | | | -124 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
DL TOTAL (I) | -59 653.00 | | | -59 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
EA Autres dettes | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 437.00 | | | 261 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 437.00 | | | 261 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
FG Production vendue services | 356 168.00 | | 356 168.00 | 356 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 989.00 | | 360 989.00 | 360 989.00 |
FM Production stockée | | | -20 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 190.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 214.00 | | | 437 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 404.00 | | | 379 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 551.00 | 40 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 551.00 | 37 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 045.00 | | 8 551.00 | 46 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | | 8 551.00 | 46 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 538.00 | 173 538.00 | | 173 538.00 |
UX Autres créances clients | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 644.00 | 108 376.00 | 3 268.00 | 111 644.00 |
VW T.V.A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
ST Autres comptes | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 838.00 | | | 53 838.00 |