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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 173.00 | 92 861.00 | 5 312.00 | 98 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
BF Prêts | 16 000 000.00 | 9 248 000.00 | 6 752 000.00 | 16 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 151 152.00 | 13 123 265.00 | 7 027 887.00 | 20 151 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 999 840.00 | | 8 999 840.00 | 8 999 840.00 |
CF Disponibilités | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 142 131.00 | | 9 142 131.00 | 9 142 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 293 283.00 | 13 123 265.00 | 16 170 018.00 | 29 293 283.00 |
CU Autres participations | 4 036 998.00 | 3 776 534.00 | 260 464.00 | 4 036 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 090.00 | 2 579 090.00 | | 2 579 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -12 637 933.00 | -5 412 060.00 | | -12 637 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 310 391.00 | -7 225 873.00 | | -21 310 391.00 |
DL TOTAL (I) | -31 137 830.00 | -9 827 440.00 | | -31 137 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 441.00 | 1 720 200.00 | | 1 084 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 441.00 | 1 720 200.00 | | 1 084 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 864.00 | 120.00 | | 608 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 788 899.00 | 38 220 154.00 | | 44 788 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 243.00 | 9 419 388.00 | | 399 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 352.00 | 1 524 924.00 | | 420 352.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 7 234.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 223 407.00 | 49 171 820.00 | | 46 223 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 170 018.00 | 41 064 581.00 | | 16 170 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 623.00 | 667 808.00 | 1 801 431.00 | 1 133 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 623.00 | 667 808.00 | 1 801 431.00 | 1 133 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 987 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 148 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 861 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 559 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 624 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 248 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 221 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 359 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 949.00 | | | 369 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107 586.00 | 79 999.00 | | 7 107 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 332 718.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 535.00 | 412 717.00 | | 7 777 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 221 375.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 473 367.00 | 1 813 424.00 | | 42 473 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 420 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 623 367.00 | 3 454 999.00 | | 42 623 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 845 831.00 | -3 042 281.00 | | -34 845 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 866.00 | -49 841.00 | | -175 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 689 408.00 | 22 497 053.00 | | 40 689 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 999 799.00 | 29 722 926.00 | | 61 999 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 310 391.00 | -7 225 873.00 | | -21 310 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 625 681.00 | | | 62 625 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 010 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 474 529.00 | 20 047 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 474 529.00 | 20 151 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 521 638.00 | | | 62 521 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 92 480 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720 200.00 | | 635 759.00 | 1 720 200.00 |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 486 479.00 | 9 248 000.00 | 30 709 945.00 | 34 486 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 206 679.00 | 9 248 000.00 | 31 345 704.00 | 36 206 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 593 871.00 | 53 125.00 | | 42 593 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 243.00 | 399 243.00 | | 399 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UP Prêts | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VB T. V. A. | 366 861.00 | | | 366 861.00 |
VC Groupe et associés | 8 598 243.00 | | | 8 598 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 864.00 | 608 864.00 | | 608 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 028.00 | 2 195 028.00 | | 2 195 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 009 951.00 | 9 009 951.00 | 16 000 000.00 | 25 009 951.00 |
VW T.V.A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 223 407.00 | 3 682 661.00 | | 46 223 407.00 |