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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 668.00 | 130 198.00 | 181 470.00 | 311 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 136 087.00 | 9 248 000.00 | 6 888 087.00 | 16 136 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 304 510.00 | 12 880 601.00 | 7 423 909.00 | 20 304 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BZ Autres créances | 13 557 652.00 | | 13 557 652.00 | 13 557 652.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 842 294.00 | | 13 842 294.00 | 13 842 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 146 804.00 | 12 880 601.00 | 21 266 203.00 | 34 146 804.00 |
CU Autres participations | 3 756 998.00 | 3 496 534.00 | 260 464.00 | 3 756 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 579 090.00 | 3 579 090.00 | | 3 579 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -582 352.00 | | | -582 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 340.00 | -582 352.00 | | -555 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 478.00 | 3 279 817.00 | | 2 724 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 291 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 291 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 199 142.00 | 4 141 773.00 | | 6 199 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785 393.00 | 9 517 349.00 | | 11 785 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 293.00 | 339 310.00 | | 263 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 972.00 | 352 011.00 | | 279 972.00 |
EA Autres dettes | 13 926.00 | 14 573.00 | | 13 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 541 725.00 | 14 365 015.00 | | 18 541 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 266 203.00 | 17 936 786.00 | | 21 266 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 858.00 | 1 364 718.00 | 2 790 576.00 | 1 425 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 858.00 | 1 364 718.00 | 2 790 576.00 | 1 425 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 838.00 | |
GE Autres charges | | | 915 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 373 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 332.00 | -20 079.00 | | -54 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 967.00 | 3 903 442.00 | | 3 128 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 307.00 | 4 485 795.00 | | 3 684 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 340.00 | -582 352.00 | | -555 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 087 142.00 | | 430 863.00 | 20 087 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 986 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 495.00 | | 20 304 510.00 | 213 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 495.00 | | 5 869.00 | 213 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 173.00 | | 213 495.00 | 98 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 415.00 | | 37 949.00 | 181 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 807 554.00 | | 179 419.00 | 19 807 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 495.00 | | | 213 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 229.00 | 32 838.00 | | 103 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 359.00 | 32 838.00 | | 97 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 248 000.00 | | | 9 248 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 953.00 | | 291 953.00 | 291 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744 534.00 | | | 12 744 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 036 487.00 | | 291 953.00 | 13 036 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 717 793.00 | | 7 717 793.00 | 7 717 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 293.00 | 263 293.00 | | 263 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UP Prêts | 16 136 087.00 | | 16 136 087.00 | 16 136 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
UX Autres créances clients | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 488 059.00 | 488 059.00 | | 488 059.00 |
VC Groupe et associés | 13 067 339.00 | 13 067 339.00 | | 13 067 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199 142.00 | 6 199 142.00 | | 6 199 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 067 600.00 | 4 067 600.00 | | 4 067 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 070 582.00 | 13 934 495.00 | 16 136 087.00 | 30 070 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 541 725.00 | 10 823 933.00 | 7 717 793.00 | 18 541 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |