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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 668.00 | 215 595.00 | 96 073.00 | 311 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
BF Prêts | 16 136 087.00 | 9 248 000.00 | 6 888 087.00 | 16 136 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 384 030.00 | 12 965 999.00 | 7 418 031.00 | 20 384 030.00 |
BZ Autres créances | 9 068 383.00 | | 9 068 383.00 | 9 068 383.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 717.00 | | 295 717.00 | 295 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 373 272.00 | | 9 373 272.00 | 9 373 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 764 194.00 | 12 965 999.00 | 16 798 195.00 | 29 764 194.00 |
CU Autres participations | 3 756 998.00 | 3 496 534.00 | 260 464.00 | 3 756 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 579 090.00 | 3 579 090.00 | | 3 579 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 096.00 | -1 137 692.00 | | -1 566 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 398.00 | -428 404.00 | | -525 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 676.00 | 2 296 074.00 | | 1 770 676.00 |
DP Provisions pour risques | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350 427.00 | 6 348 877.00 | | 6 350 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730 564.00 | 7 694 822.00 | | 7 730 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 742.00 | 452 076.00 | | 578 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 733.00 | 325 301.00 | | 321 733.00 |
EA Autres dettes | | 6 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 981 465.00 | 14 827 203.00 | | 14 981 465.00 |
ED (V) | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 195.00 | 17 123 276.00 | | 16 798 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 730 564.00 | | | 7 730 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 175.00 | 1 433 123.00 | 2 735 298.00 | 1 302 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 175.00 | 1 433 123.00 | 2 735 298.00 | 1 302 175.00 |
FQ Autres produits | | | 36 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 43 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 596.00 | -54 899.00 | | -46 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 161.00 | 2 844 189.00 | | 2 837 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 559.00 | 3 272 593.00 | | 3 362 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 398.00 | -428 404.00 | | -525 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 342 278.00 | | 44 027.00 | 20 342 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 20 066 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 20 384 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 024 741.00 | | 44 027.00 | 20 024 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 766.00 | 42 699.00 | | 178 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 896.00 | 42 699.00 | | 172 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 248 000.00 | | | 9 248 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744 534.00 | | | 12 744 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 744 534.00 | 6 892.00 | | 12 744 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545 878.00 | 5 132.00 | 7 540 746.00 | 7 545 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 742.00 | 578 742.00 | | 578 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 16 136 087.00 | | 16 136 087.00 | 16 136 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 408.00 | 173 408.00 | | 173 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VC Groupe et associés | 9 037 584.00 | 9 037 584.00 | | 9 037 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 350 427.00 | 6 350 427.00 | | 6 350 427.00 |
VI Groupe et associés | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VP Divers | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 717.00 | 295 717.00 | | 295 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 673 594.00 | 9 537 507.00 | 16 136 087.00 | 25 673 594.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 465.00 | 7 440 719.00 | 7 540 746.00 | 14 981 465.00 |