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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 668.00 | 172 896.00 | 138 771.00 | 311 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
BF Prêts | 16 136 087.00 | 9 248 000.00 | 6 888 087.00 | 16 136 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 342 278.00 | 12 923 300.00 | 7 418 978.00 | 20 342 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 417 522.00 | | 9 417 522.00 | 9 417 522.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 079.00 | | 285 079.00 | 285 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 704 298.00 | | 9 704 298.00 | 9 704 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 046 577.00 | 12 923 300.00 | 17 123 276.00 | 30 046 577.00 |
CU Autres participations | 3 756 998.00 | 3 496 534.00 | 260 464.00 | 3 756 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 579 090.00 | 3 579 090.00 | | 3 579 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 692.00 | -582 352.00 | | -1 137 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 404.00 | -555 340.00 | | -428 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 074.00 | 2 724 478.00 | | 2 296 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 348 877.00 | 6 199 142.00 | | 6 348 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 822.00 | 11 785 393.00 | | 7 694 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 076.00 | 263 293.00 | | 452 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 301.00 | 279 972.00 | | 325 301.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 13 926.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 827 203.00 | 18 541 725.00 | | 14 827 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 123 276.00 | 21 266 203.00 | | 17 123 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 694 822.00 | | | 7 694 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 783.00 | 1 474 567.00 | 2 718 350.00 | 1 243 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 783.00 | 1 474 567.00 | 2 718 350.00 | 1 243 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 699.00 | |
GE Autres charges | | | 66 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 899.00 | -54 332.00 | | -54 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 189.00 | 3 128 967.00 | | 2 844 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 593.00 | 3 684 307.00 | | 3 272 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 404.00 | -555 340.00 | | -428 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 304 510.00 | | 37 768.00 | 20 304 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 024 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 342 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 986 973.00 | | 37 768.00 | 19 986 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 067.00 | 42 699.00 | | 136 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 198.00 | 42 699.00 | | 130 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 248 000.00 | | | 9 248 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744 534.00 | | | 12 744 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 744 534.00 | | | 12 744 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 542 212.00 | 1 466.00 | 7 540 746.00 | 7 542 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 076.00 | 452 076.00 | | 452 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UP Prêts | 16 136 087.00 | | 16 136 087.00 | 16 136 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
VB T. V. A. | 418 314.00 | 418 314.00 | | 418 314.00 |
VC Groupe et associés | 8 998 764.00 | 8 998 764.00 | | 8 998 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 348 877.00 | 6 348 877.00 | | 6 348 877.00 |
VI Groupe et associés | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 079.00 | 285 079.00 | | 285 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970 344.00 | 9 834 258.00 | 16 136 087.00 | 25 970 344.00 |
VW T.V.A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 827 203.00 | 7 286 457.00 | 7 540 746.00 | 14 827 203.00 |