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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 667.00 | 258 294.00 | 53 373.00 | 311 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 038.00 | 8 302.00 | 39 736.00 | 48 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
BF Prêts | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 631.00 | 266 596.00 | 537 035.00 | 803 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
BZ Autres créances | 8 953 835.00 | | 8 953 835.00 | 8 953 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 740.00 | | 9 273 740.00 | 9 273 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 956.00 | 266 596.00 | 9 813 360.00 | 10 079 956.00 |
CU Autres participations | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 579 090.00 | 3 579 090.00 | | 3 579 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 493.00 | -1 566 096.00 | | -2 091 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 960.00 | -525 397.00 | | -386 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 715.00 | 1 770 675.00 | | 1 383 715.00 |
DP Provisions pour risques | 2 620.00 | 6 892.00 | | 2 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620.00 | 6 892.00 | | 2 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 350 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579 553.00 | 7 730 563.00 | | 7 579 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 062.00 | 578 741.00 | | 709 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 980.00 | 321 732.00 | | 134 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423 596.00 | 14 981 465.00 | | 8 423 596.00 |
ED (V) | 3 427.00 | 39 161.00 | | 3 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 360.00 | 16 798 194.00 | | 9 813 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 431.00 | 1 299 910.00 | 2 531 341.00 | 1 231 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 431.00 | 1 299 910.00 | 2 531 341.00 | 1 231 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 202 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 744 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 816 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 728 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 227 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 053 255.00 | | | 7 053 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053 255.00 | | | 7 053 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700 757.00 | | | 19 700 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 700 757.00 | | | 19 700 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 647 501.00 | | | -12 647 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 674.00 | -46 596.00 | | -32 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 448 765.00 | 2 837 160.00 | | 22 448 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 835 725.00 | 3 362 558.00 | | 22 835 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 960.00 | -525 397.00 | | -386 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 384 029.00 | | 123 163.00 | 20 384 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 703 561.00 | 397 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 703 561.00 | 803 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 667.00 | | | 311 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | 88 856.00 | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066 492.00 | | 34 307.00 | 20 066 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 464.00 | 45 131.00 | | 221 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 595.00 | 42 698.00 | | 215 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 2 432.00 | | 5 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 248 000.00 | | 9 248 000.00 | 9 248 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 892.00 | 2 620.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744 534.00 | | 12 744 534.00 | 12 744 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 751 426.00 | 2 620.00 | 12 751 426.00 | 12 751 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | 6 892.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 744 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545 511.00 | 4 765.00 | 7 540 745.00 | 7 545 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 062.00 | 709 062.00 | | 709 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
UP Prêts | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 247 350.00 | 247 350.00 | | 247 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
VC Groupe et associés | 8 857 109.00 | 8 857 109.00 | | 8 857 109.00 |
VI Groupe et associés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 410 516.00 | 9 274 429.00 | 136 086.00 | 9 410 516.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423 596.00 | 882 850.00 | 7 540 745.00 | 8 423 596.00 |