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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 173.00 | 97 359.00 | 814.00 | 98 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 546.00 | | 175 546.00 | 175 546.00 |
BF Prêts | 16 000 000.00 | 9 248 000.00 | 6 752 000.00 | 16 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 087 142.00 | 12 847 763.00 | 7 239 379.00 | 20 087 142.00 |
BZ Autres créances | 10 693 841.00 | | 10 693 841.00 | 10 693 841.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 407.00 | | 10 697 407.00 | 10 697 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 784 549.00 | 12 847 763.00 | 17 936 786.00 | 30 784 549.00 |
CU Autres participations | 3 756 998.00 | 3 496 534.00 | 260 464.00 | 3 756 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 579 090.00 | 2 579 090.00 | | 3 579 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -12 637 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 352.00 | -21 310 391.00 | | -582 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 817.00 | -31 137 830.00 | | 3 279 817.00 |
DP Provisions pour risques | 291 953.00 | 1 084 441.00 | | 291 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 953.00 | 1 084 441.00 | | 291 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 773.00 | 608 864.00 | | 4 141 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517 349.00 | 44 788 899.00 | | 9 517 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 310.00 | 399 243.00 | | 339 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 011.00 | 420 352.00 | | 352 011.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 6 049.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 365 015.00 | 46 223 407.00 | | 14 365 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 936 786.00 | 16 170 018.00 | | 17 936 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 855.00 | 1 471 901.00 | 2 768 756.00 | 1 296 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 855.00 | 1 471 901.00 | 2 768 756.00 | 1 296 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 27 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 107 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 978.00 | 300 000.00 | | 373 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 978.00 | 7 777 535.00 | | 373 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 42 473 367.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 42 623 367.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 978.00 | -34 845 831.00 | | 93 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 079.00 | -175 866.00 | | -20 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 442.00 | 40 689 408.00 | | 3 903 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 795.00 | 61 999 799.00 | | 4 485 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 352.00 | -21 310 391.00 | | -582 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 151 152.00 | | 215 990.00 | 20 151 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 19 807 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 20 087 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | 175 546.00 | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 047 109.00 | | 40 444.00 | 20 047 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 730.00 | 4 498.00 | | 98 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 861.00 | 4 498.00 | | 92 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 480 000.00 | | | 92 480 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 441.00 | | 792 488.00 | 1 084 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 024 534.00 | | 280 000.00 | 13 024 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 108 975.00 | | 1 072 488.00 | 14 108 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 698 731.00 | 7 698 731.00 | | 7 698 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 310.00 | 339 310.00 | | 339 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UP Prêts | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VB T. V. A. | 504 307.00 | | | 504 307.00 |
VC Groupe et associés | 10 189 534.00 | | | 10 189 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 773.00 | 4 141 773.00 | | 4 141 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 617.00 | 1 818 617.00 | | 1 818 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 744 397.00 | 26 744 397.00 | | 26 744 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 365 015.00 | 14 365 015.00 | | 14 365 015.00 |