| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 9 642.00 | 394.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 508.00 | 21 114.00 | 1 394.00 | 22 508.00 |
BT Marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 472.00 | | 263 472.00 | 263 472.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 344 264.00 | | 344 264.00 | 344 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 217.00 | | 670 217.00 | 670 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 724.00 | 21 114.00 | 671 611.00 | 692 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
DL TOTAL (I) | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 541.00 | | | 360 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 611.00 | | | 671 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 541.00 | | | 360 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 9 749.00 | | 11 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 8 957.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | 792.00 | | 8 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 659.00 | 273 659.00 | | 273 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 472.00 | | | 263 472.00 |
VB T. V. A. | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 264.00 | 301 264.00 | 1 000.00 | 302 264.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 541.00 | 360 541.00 | | 360 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
ST Autres comptes | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -303.00 | | | -303.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 524.00 | | | 194 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 038.00 | | | 173 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 710.00 | | | 369 710.00 |