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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 508.00 | 25 508.00 | 1 000.00 | 26 508.00 |
BT Marchandises | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 776.00 | | 429 776.00 | 429 776.00 |
BZ Autres créances | 140 902.00 | | 140 902.00 | 140 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 292 465.00 | | 292 465.00 | 292 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 674.00 | | 902 674.00 | 902 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 181.00 | 25 508.00 | 903 674.00 | 929 181.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 920.00 | | | 307 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
DL TOTAL (I) | 386 854.00 | | | 386 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 066.00 | | | 468 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 819.00 | | | 516 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 674.00 | | | 903 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 819.00 | | | 516 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 424.00 | | 3 369 424.00 | 3 369 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 424.00 | | 3 369 424.00 | 3 369 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 141.00 | | | 3 377 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 407.00 | | | 3 305 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 508.00 | | 4 000.00 | 22 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 066.00 | 468 066.00 | | 468 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 776.00 | 429 776.00 | | 429 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VC Groupe et associés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VP Divers | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 367.00 | 585 367.00 | 1 000.00 | 586 367.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 819.00 | 516 819.00 | | 516 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
ST Autres comptes | 402 503.00 | | | 402 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 123.00 | | | 574 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |