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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 508.00 | 21 508.00 | 1 000.00 | 22 508.00 |
BT Marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 178.00 | | 247 178.00 | 247 178.00 |
BZ Autres créances | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 372 029.00 | | 372 029.00 | 372 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 966.00 | | 709 966.00 | 709 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 473.00 | 21 508.00 | 710 966.00 | 732 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 315 120.00 | | | 315 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 810.00 | | | 268 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 845.00 | | | 395 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 966.00 | | | 710 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 845.00 | | | 395 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449 182.00 | | 3 449 182.00 | 3 449 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 182.00 | | 3 449 182.00 | 3 449 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 185.00 | | | 3 459 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 385.00 | | | 3 397 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 114.00 | 394.00 | | 21 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 394.00 | | 9 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 810.00 | 268 810.00 | | 268 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
VB T. V. A. | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VP Divers | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 925.00 | 317 925.00 | 1 000.00 | 318 925.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 845.00 | 395 845.00 | | 395 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
ST Autres comptes | 350 361.00 | | | 350 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 416.00 | | | 190 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
ZE Dividendes | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 321.00 | | | 488 321.00 |