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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 10 240.00 | 1 086.00 | 11 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 798.00 | 25 712.00 | 2 086.00 | 27 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 912.00 | | 251 912.00 | 251 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 710.00 | 25 712.00 | 253 998.00 | 279 710.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 299 968.00 | | | 299 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 630.00 | | | -89 630.00 |
DL TOTAL (I) | 217 538.00 | | | 217 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 265.00 | | 514 265.00 | 514 265.00 |
FG Production vendue services | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 161.00 | | 521 161.00 | 521 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 709.00 | | | -8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 312.00 | | | 525 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 942.00 | | | 614 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 630.00 | | | -89 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 008.00 | | 1 291.00 | 32 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 27 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | 1 291.00 | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 508.00 | 204.00 | | 21 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 204.00 | | 10 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VC Groupe et associés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 785.00 | 111 785.00 | 1 000.00 | 112 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
ST Autres comptes | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |