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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 10 670.00 | 656.00 | 11 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 098.00 | 26 142.00 | 956.00 | 27 098.00 |
BZ Autres créances | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 162.00 | | 220 162.00 | 220 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 261.00 | 26 142.00 | 221 118.00 | 247 261.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 338.00 | | | 210 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 118.00 | | | 221 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | -409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 27 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712.00 | 430.00 | | 21 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 430.00 | | 10 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VC Groupe et associés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 832.00 | 101 532.00 | 300.00 | 101 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
ST Autres comptes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |