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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 008.00 | 25 508.00 | 6 500.00 | 32 008.00 |
BT Marchandises | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 065.00 | | 322 065.00 | 322 065.00 |
BZ Autres créances | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 244 124.00 | | 244 124.00 | 244 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 334.00 | | 777 334.00 | 777 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 342.00 | 25 508.00 | 783 834.00 | 809 342.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 654.00 | | | 379 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 686.00 | | | -79 686.00 |
DL TOTAL (I) | 307 168.00 | | | 307 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 355.00 | | | 442 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 666.00 | | | 476 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 834.00 | | | 783 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 666.00 | | | 476 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 508.00 | 5 500.00 | | 26 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 355.00 | 442 355.00 | | 442 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 322 065.00 | 322 065.00 | | 322 065.00 |
VB T. V. A. | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VC Groupe et associés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 680.00 | 472 180.00 | 6 500.00 | 478 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 666.00 | 476 666.00 | | 476 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
ST Autres comptes | 507 204.00 | | | 507 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 856.00 | | | 148 856.00 |
YT Sous‐traitance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 316.00 | | | 213 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 324.00 | | | 245 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 079.00 | | | 767 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |