| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 537 572.00 | | 537 572.00 | 537 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 378.00 | 9 054.00 | 18 324.00 | 27 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 22 597.00 | 8 275.00 | 30 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 738.00 | 33 889.00 | 565 848.00 | 599 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 864.00 | | 327 864.00 | 327 864.00 |
BZ Autres créances | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
CF Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 698.00 | | 491 698.00 | 491 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 436.00 | 33 889.00 | 1 057 546.00 | 1 091 436.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DG Autres réserves | 261 476.00 | | | 261 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
DL TOTAL (I) | 736 449.00 | | | 736 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 288.00 | | | 144 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 097.00 | | | 321 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 546.00 | | | 1 057 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 097.00 | | | 321 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 290.00 | | 17 448.00 | 582 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 811.00 | | | 539 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | | 17 448.00 | 40 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 506.00 | 4 384.00 | | 29 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | 4 384.00 | | 27 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 327 864.00 | | | 327 864.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VI Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VP Divers | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 123.00 | 399 598.00 | 1 524.00 | 401 123.00 |
VW T.V.A. | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 097.00 | 321 097.00 | | 321 097.00 |