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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 537 572.00 | | 537 572.00 | 537 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 378.00 | 14 377.00 | 13 001.00 | 27 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 603.00 | 15 608.00 | 17 995.00 | 33 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 468.00 | 32 224.00 | 570 244.00 | 602 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BN En cours de production de biens | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 820.00 | | 606 820.00 | 606 820.00 |
BZ Autres créances | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 368.00 | | 807 368.00 | 807 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 836.00 | 32 224.00 | 1 377 612.00 | 1 409 836.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
DG Autres réserves | 324 196.00 | 261 476.00 | | 324 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 996.00 | 62 720.00 | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 750 446.00 | 736 449.00 | | 750 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 312.00 | 144 288.00 | | 372 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 017.00 | 164 194.00 | | 198 017.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | 1 495.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 166.00 | 320 598.00 | | 627 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 612.00 | 1 057 047.00 | | 1 377 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 730.00 | 320 598.00 | | 621 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 738.00 | | 12 701.00 | 599 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 971.00 | 602 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 971.00 | 60 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 811.00 | | | 539 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 250.00 | | 12 701.00 | 58 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 889.00 | 8 305.00 | 9 971.00 | 33 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 651.00 | 8 305.00 | 9 971.00 | 31 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 312.00 | 372 312.00 | | 372 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 606 820.00 | | | 606 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 4 589.00 | 5 436.00 | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
VP Divers | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 625.00 | 706 101.00 | 1 524.00 | 707 625.00 |
VW T.V.A. | 137 133.00 | 137 133.00 | | 137 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 166.00 | 621 730.00 | 5 436.00 | 627 166.00 |