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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 537 572.00 | | 537 572.00 | 537 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 780.00 | 26 693.00 | 29 087.00 | 55 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 058.00 | 14 938.00 | 21 120.00 | 36 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 575.00 | 43 119.00 | 589 456.00 | 632 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 835.00 | 6 426.00 | 632 409.00 | 638 835.00 |
BZ Autres créances | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
CF Disponibilités | 431 428.00 | | 431 428.00 | 431 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 926.00 | 6 426.00 | 1 173 499.00 | 1 179 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 501.00 | 49 546.00 | 1 762 955.00 | 1 812 501.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | 12 253.00 | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 352 537.00 | 338 193.00 | | 352 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 043.00 | 15 099.00 | | 301 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 588.00 | 765 545.00 | | 1 066 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 372.00 | 36 428.00 | | 25 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 074.00 | 8 882.00 | | 30 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 327.00 | 453 880.00 | | 261 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 004.00 | 257 070.00 | | 365 004.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | 8 419.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 803.00 | 764 679.00 | | 689 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 955.00 | 1 530 224.00 | | 1 762 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 963.00 | | 5 867.00 | 626 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40.00 | 296.00 | 632 575.00 | -40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -40.00 | 296.00 | 91 838.00 | -40.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 061.00 | | | 539 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 226.00 | | 5 867.00 | 86 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 552.00 | 10 863.00 | 296.00 | 32 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 10 863.00 | 296.00 | 31 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 991.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 327.00 | 261 327.00 | | 261 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 631 124.00 | 623 413.00 | 7 711.00 | 631 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 270.00 | 7 301.00 | 17 969.00 | 25 270.00 |
VI Groupe et associés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VP Divers | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 835.00 | 701 599.00 | 9 235.00 | 710 835.00 |
VW T.V.A. | 154 061.00 | 154 061.00 | | 154 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 803.00 | 671 834.00 | 17 969.00 | 689 803.00 |