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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 537 572.00 | | 537 572.00 | 537 572.00 |
AP Constructions | 9 220.00 | 82.00 | 9 138.00 | 9 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 579.00 | 34 264.00 | 22 315.00 | 56 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 19 251.00 | 21 215.00 | 40 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 003.00 | 55 086.00 | 591 917.00 | 647 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
BN En cours de production de biens | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 306.00 | 44 866.00 | 795 440.00 | 840 306.00 |
BZ Autres créances | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 770 357.00 | | 770 357.00 | 770 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 536.00 | 44 866.00 | 1 691 671.00 | 1 736 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 539.00 | 99 952.00 | 2 283 588.00 | 2 383 539.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 613 580.00 | 352 537.00 | | 613 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 509.00 | 301 043.00 | | 166 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 096.00 | 1 066 588.00 | | 1 193 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 070.00 | 25 372.00 | | 218 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 731.00 | 261 327.00 | | 453 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 383.00 | 365 004.00 | | 360 383.00 |
EA Autres dettes | 21 668.00 | 8 026.00 | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 927.00 | 689 803.00 | | 1 083 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 588.00 | 1 762 955.00 | | 2 283 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 2 760 100.00 | | 2 760 100.00 | 2 760 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 090.00 | | 2 760 090.00 | 2 760 090.00 |
FM Production stockée | | | 11 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | 8 816.00 | | 4 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 9 983.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 23 311.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 23 311.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | -13 328.00 | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 402.00 | 110 581.00 | | 59 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 712.00 | 3 245 634.00 | | 2 839 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 203.00 | 2 944 592.00 | | 2 673 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 509.00 | 301 043.00 | | 166 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 086.00 | 27 307.00 | | 33 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 575.00 | | 14 468.00 | 632 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | | 647 003.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | | 106 265.00 | 40.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 061.00 | | | 539 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 838.00 | | 14 468.00 | 91 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 119.00 | 11 966.00 | | 43 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 631.00 | 11 966.00 | | 41 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
6T Sur comptes clients | 6 426.00 | 38 439.00 | | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 38 439.00 | | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | 38 439.00 | | 12 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 731.00 | 453 731.00 | | 453 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 786 467.00 | 786 467.00 | | 786 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VB T. V. A. | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 969.00 | 206 638.00 | 11 331.00 | 217 969.00 |
VI Groupe et associés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | 1.00 | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 060.00 | 917 535.00 | 1 524.00 | 919 060.00 |
VW T.V.A. | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 927.00 | 1 072 595.00 | 11 331.00 | 1 083 927.00 |