| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 537 572.00 | | 537 572.00 | 537 572.00 |
AP Constructions | 9 220.00 | 1 926.00 | 7 294.00 | 9 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 755.00 | 41 699.00 | 19 056.00 | 60 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 653.00 | 24 835.00 | 38 818.00 | 63 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 366.00 | 69 948.00 | 604 417.00 | 674 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BN En cours de production de biens | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 464.00 | 18 495.00 | 801 968.00 | 820 464.00 |
BZ Autres créances | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
CF Disponibilités | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 780.00 | 18 495.00 | 1 277 284.00 | 1 295 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 145.00 | 88 444.00 | 1 881 702.00 | 1 970 145.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 333.00 | 13 008.00 | | 21 333.00 |
DG Autres réserves | 428 763.00 | 613 580.00 | | 428 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 724.00 | 166 509.00 | | 115 724.00 |
DL TOTAL (I) | 965 821.00 | 1 193 096.00 | | 965 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 049.00 | 218 070.00 | | 35 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 362.00 | 453 731.00 | | 346 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 818.00 | 360 383.00 | | 345 818.00 |
EA Autres dettes | 24 419.00 | 21 668.00 | | 24 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 316.00 | 1 083 927.00 | | 909 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 702.00 | 2 283 588.00 | | 1 881 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 962.00 | 874 652.00 | | 882 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 380 446.00 | | 3 380 446.00 | 3 380 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 446.00 | | 3 380 446.00 | 3 380 446.00 |
FM Production stockée | | | -8 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 054.00 | 55 226.00 | | 40 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 178.00 | 47 024.00 | | 43 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 672.00 | 4 565.00 | | 6 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 922.00 | 4 565.00 | | 19 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 1 733.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 1 733.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 490.00 | 2 831.00 | | 18 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 862.00 | 59 402.00 | | 38 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 372.00 | 2 839 712.00 | | 3 463 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 648.00 | 2 673 203.00 | | 3 347 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 724.00 | 166 509.00 | | 115 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 689.00 | 33 086.00 | | 41 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 003.00 | | 28 668.00 | 647 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 674 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 133 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 061.00 | | | 539 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 265.00 | | 28 668.00 | 106 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 086.00 | 15 135.00 | 273.00 | 55 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 597.00 | 15 135.00 | 273.00 | 53 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
6T Sur comptes clients | 44 866.00 | 4 651.00 | 31 022.00 | 44 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 866.00 | 4 651.00 | 31 022.00 | 44 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 430.00 | 4 651.00 | 31 022.00 | 51 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | 31 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 362.00 | 346 362.00 | | 346 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 798 269.00 | 798 269.00 | | 798 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VB T. V. A. | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 047.00 | 8 694.00 | 23 532.00 | 35 047.00 |
VI Groupe et associés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 092.00 | 905 568.00 | 1 524.00 | 907 092.00 |
VW T.V.A. | 193 449.00 | 193 449.00 | | 193 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 315.00 | 882 962.00 | 23 532.00 | 909 315.00 |