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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 537 572.00 | | 537 572.00 | 537 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 466.00 | 19 494.00 | 34 973.00 | 54 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 759.00 | 11 570.00 | 20 190.00 | 31 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 963.00 | 32 552.00 | 594 411.00 | 626 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BN En cours de production de biens | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 073.00 | | 678 073.00 | 678 073.00 |
BZ Autres créances | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CF Disponibilités | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 813.00 | | 935 813.00 | 935 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 776.00 | 32 552.00 | 1 530 224.00 | 1 562 776.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
DG Autres réserves | 338 193.00 | 324 196.00 | | 338 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 099.00 | 13 996.00 | | 15 099.00 |
DL TOTAL (I) | 765 545.00 | 750 446.00 | | 765 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 428.00 | 36 918.00 | | 36 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 10 621.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 880.00 | 372 312.00 | | 453 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 070.00 | 198 017.00 | | 257 070.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 9 298.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 679.00 | 627 166.00 | | 764 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 224.00 | 1 377 612.00 | | 1 530 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 409.00 | 621 730.00 | | 739 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 26 893.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 468.00 | | 32 338.00 | 602 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843.00 | 626 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 539 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | 86 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 811.00 | | | 539 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | | 32 338.00 | 60 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 224.00 | 8 171.00 | 7 843.00 | 32 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | 750.00 | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 985.00 | 8 171.00 | 7 093.00 | 29 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 880.00 | 453 880.00 | | 453 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 678 073.00 | 678 073.00 | | 678 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 327.00 | 11 057.00 | 25 270.00 | 36 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 125.00 | 770 601.00 | 1 524.00 | 772 125.00 |
VW T.V.A. | 198 357.00 | 198 357.00 | | 198 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 679.00 | 739 409.00 | 25 270.00 | 764 679.00 |