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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 2 933.00 | 5 867.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 147 842.00 | 43 125.00 | 104 717.00 | 147 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 2 785.00 | 17 409.00 | 20 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 386.00 | 48 842.00 | 134 543.00 | 183 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 045.00 | 5 789.00 | 628 257.00 | 634 045.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 960 489.00 | | 960 489.00 | 960 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 393.00 | 5 789.00 | 1 594 605.00 | 1 600 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 779.00 | 54 631.00 | 1 729 148.00 | 1 783 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 720.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 598 448.00 | 429 630.00 | | 598 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 819.00 | 219 178.00 | | 324 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 667.00 | 1 200 848.00 | | 1 475 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 20 940.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 673.00 | 105 095.00 | | 119 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 082.00 | 58 408.00 | | 132 082.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 117.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 481.00 | 184 560.00 | | 253 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 148.00 | 1 385 408.00 | | 1 729 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 481.00 | 184 560.00 | | 253 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 934 276.00 | | 7 934 276.00 | 7 934 276.00 |
FG Production vendue services | 204 042.00 | | 204 042.00 | 204 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 138 318.00 | | 8 138 318.00 | 8 138 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 222 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 159.00 | 8 041.00 | | 9 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 239.00 | 34 650.00 | | 37 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 22 750.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 56.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 22 806.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -19 834.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 854.00 | 98 794.00 | | 164 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 408.00 | 5 506 930.00 | | 8 150 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 589.00 | 5 287 752.00 | | 7 825 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 819.00 | 219 178.00 | | 324 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 837.00 | | 36 549.00 | 146 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 000.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 487.00 | | 26 549.00 | 141 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 6 000.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 828.00 | 12 014.00 | | 36 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 1 604.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | 10 410.00 | | 35 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 5 789.00 | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 5 789.00 | 939.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 5 789.00 | 939.00 | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 628 257.00 | | | 628 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 077.00 | 640 077.00 | | 640 077.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 481.00 | 253 481.00 | | 253 481.00 |