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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 5 867.00 | 2 933.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 9 750.00 | 1 528.00 | 8 222.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 5 563.00 | 14 631.00 | 20 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 293.00 | 12 958.00 | 32 336.00 | 45 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 618.00 | | 736 618.00 | 736 618.00 |
BZ Autres créances | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 261.00 | | 300 261.00 | 300 261.00 |
CF Disponibilités | 677 575.00 | | 677 575.00 | 677 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 999.00 | | 1 789 999.00 | 1 789 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 292.00 | 12 958.00 | 1 822 335.00 | 1 835 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 200.00 | 501 200.00 | | 1 051 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 323 267.00 | 598 448.00 | | 323 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 546.00 | 324 819.00 | | 144 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 213.00 | 1 475 667.00 | | 1 570 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 87.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 870.00 | 119 673.00 | | 191 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 866.00 | 132 082.00 | | 54 866.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 1 640.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 122.00 | 253 481.00 | | 252 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 335.00 | 1 729 148.00 | | 1 822 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 122.00 | 253 481.00 | | 252 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 386.00 | | | 183 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 092.00 | 45 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 092.00 | 29 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 842.00 | 7 453.00 | 43 338.00 | 48 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 2 934.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 909.00 | 4 519.00 | 43 338.00 | 45 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 870.00 | 191 870.00 | | 191 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 736 618.00 | 736 618.00 | | 736 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VP Divers | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 212.00 | 812 212.00 | | 812 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |