| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 20 289.00 | 3 485.00 | 16 804.00 | 20 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 543.00 | 10 763.00 | 10 779.00 | 21 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 803.00 | 23 048.00 | 37 755.00 | 60 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 535.00 | | 711 535.00 | 711 535.00 |
BZ Autres créances | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 237.00 | 12 184.00 | 138 053.00 | 150 237.00 |
CF Disponibilités | 1 875 335.00 | | 1 875 335.00 | 1 875 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 761 729.00 | 12 184.00 | 2 749 545.00 | 2 761 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 532.00 | 35 232.00 | 2 787 300.00 | 2 822 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 200.00 | 1 051 200.00 | | 1 051 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 120.00 | 50 120.00 | | 105 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 553 342.00 | 362 813.00 | | 553 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 737.00 | 350 529.00 | | 509 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 479.00 | 1 815 742.00 | | 2 220 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 13 368.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 501.00 | 310 512.00 | | 389 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 861.00 | 157 947.00 | | 170 861.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 777.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 821.00 | 482 604.00 | | 566 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 300.00 | 2 298 346.00 | | 2 787 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 821.00 | 482 604.00 | | 566 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 277 153.00 | | 10 277 153.00 | 10 277 153.00 |
FG Production vendue services | 502 972.00 | | 502 972.00 | 502 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 780 125.00 | | 10 780 125.00 | 10 780 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 537 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 629.00 | 7 569.00 | | 5 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 1 731.00 | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 1 731.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | 10.00 | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 10.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 1 721.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 102.00 | 137 585.00 | | 212 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 426.00 | 8 401 796.00 | | 10 799 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 689.00 | 8 051 266.00 | | 10 289 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 737.00 | 350 529.00 | | 509 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 915.00 | | 11 888.00 | 48 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | | 11 888.00 | 29 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 318.00 | 4 731.00 | | 18 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 1 328.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 3 403.00 | | 10 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 496.00 | 12 184.00 | 7 496.00 | 7 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 496.00 | 12 184.00 | 7 496.00 | 7 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 496.00 | 12 184.00 | 7 496.00 | 7 496.00 |
UG ‐ Financières | | 12 184.00 | 7 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 501.00 | 389 501.00 | | 389 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 711 535.00 | 711 535.00 | | 711 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 706.00 | 736 706.00 | | 736 706.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 821.00 | 566 821.00 | | 566 821.00 |