| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 7 472.00 | 1 328.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 9 750.00 | 2 505.00 | 7 245.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 8 341.00 | 11 853.00 | 20 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 915.00 | 18 318.00 | 30 598.00 | 48 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 449.00 | | 1 078 449.00 | 1 078 449.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 261.00 | 7 496.00 | 292 766.00 | 300 261.00 |
CF Disponibilités | 869 650.00 | | 869 650.00 | 869 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 244.00 | 7 496.00 | 2 267 748.00 | 2 275 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 159.00 | 25 813.00 | 2 298 346.00 | 2 324 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 200.00 | 1 051 200.00 | | 1 051 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 362 813.00 | 323 267.00 | | 362 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 529.00 | 144 546.00 | | 350 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 742.00 | 1 570 213.00 | | 1 815 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 368.00 | 36.00 | | 13 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 512.00 | 191 870.00 | | 310 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 947.00 | 54 866.00 | | 157 947.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 5 349.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 604.00 | 252 122.00 | | 482 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 346.00 | 1 822 335.00 | | 2 298 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 604.00 | 252 122.00 | | 482 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 519.00 | 7 299 530.00 | 8 055 049.00 | 755 519.00 |
FG Production vendue services | 55 045.00 | 281 926.00 | 336 971.00 | 55 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 564.00 | 7 581 456.00 | 8 392 020.00 | 810 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 392 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | 15 472.00 | | 7 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 2 385.00 | | 1 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 93 385.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 176.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 95 931.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | -2 546.00 | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 585.00 | 62 427.00 | | 137 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 796.00 | 5 805 349.00 | | 8 401 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 266.00 | 5 660 803.00 | | 8 051 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 529.00 | 144 546.00 | | 350 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 293.00 | | 3 622.00 | 45 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 3 622.00 | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 958.00 | 5 360.00 | | 12 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 1 605.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 3 755.00 | | 7 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 512.00 | 310 512.00 | | 310 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 449.00 | 1 078 449.00 | | 1 078 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VI Groupe et associés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 883.00 | 1 105 883.00 | | 1 105 883.00 |
VW T.V.A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 604.00 | 482 604.00 | | 482 604.00 |