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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 24 252.00 | 5 696.00 | 18 556.00 | 24 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 12 905.00 | 10 387.00 | 23 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 592.00 | 27 401.00 | 51 191.00 | 78 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 904.00 | | 1 524 904.00 | 1 524 904.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 499 201.00 | | 1 499 201.00 | 1 499 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 777.00 | | 3 044 777.00 | 3 044 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 369.00 | 27 401.00 | 3 095 968.00 | 3 123 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 200.00 | 1 051 200.00 | | 1 051 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 913 079.00 | 553 342.00 | | 913 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 941.00 | 509 737.00 | | 489 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 421.00 | 2 220 479.00 | | 2 560 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | 5 794.00 | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 532.00 | 389 501.00 | | 441 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 534.00 | 170 861.00 | | 85 534.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 665.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 547.00 | 566 821.00 | | 535 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 968.00 | 2 787 300.00 | | 3 095 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 547.00 | 566 821.00 | | 535 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 803.00 | | 17 788.00 | 60 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | | 5 713.00 | 41 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | 12 075.00 | 10 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 048.00 | 4 353.00 | | 23 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | 4 353.00 | | 14 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 532.00 | 441 532.00 | | 441 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 904.00 | 1 524 904.00 | | 1 524 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 126.00 | 1 546 126.00 | | 1 546 126.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 547.00 | 535 547.00 | | 535 547.00 |