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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 8 986.00 | 2 509.00 | 11 495.00 |
AP Constructions | 24 252.00 | 8 075.00 | 16 177.00 | 24 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 093.00 | 14 877.00 | 9 216.00 | 24 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 087.00 | 31 938.00 | 50 149.00 | 82 087.00 |
BZ Autres créances | 2 149 624.00 | | 2 149 624.00 | 2 149 624.00 |
CF Disponibilités | 2 160 849.00 | | 2 160 849.00 | 2 160 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 480.00 | | 4 313 480.00 | 4 313 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 566.00 | 31 938.00 | 4 363 629.00 | 4 395 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 051 200.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 274 221.00 | 913 079.00 | | 274 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 157.00 | 489 941.00 | | 974 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 578.00 | 2 560 421.00 | | 3 354 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 643.00 | 6 459.00 | | 91 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 809.00 | 441 532.00 | | 650 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 598.00 | 85 534.00 | | 266 598.00 |
EA Autres dettes | | 2 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 051.00 | 535 547.00 | | 1 009 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 629.00 | 3 095 968.00 | | 4 363 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 672 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 831 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 503 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 610 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 383.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 20.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 20.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 363.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 554.00 | 194 516.00 | | 355 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 513 063.00 | 10 283 039.00 | | 16 513 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 538 906.00 | 9 793 097.00 | | 15 538 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 157.00 | 489 941.00 | | 974 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 592.00 | | 4 080.00 | 78 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 82 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 48 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 2 695.00 | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | | 1 385.00 | 47 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 919.00 | 4 604.00 | 585.00 | 27 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 186.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 4 418.00 | 585.00 | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 810.00 | 650 810.00 | | 650 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
VI Groupe et associés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 051.00 | 1 009 051.00 | | 1 009 051.00 |