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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 429.00 | 190 672.00 | 188 757.00 | 379 429.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 834.00 | 210 822.00 | 572 012.00 | 782 834.00 |
072 Créances – Autres | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
084 Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
110 Total général Actif | 795 195.00 | 210 822.00 | 584 373.00 | 795 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 141.00 | | | 393 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
224 Production immobilisée | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 512.00 | | | 445 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
242 Autres charges externes. | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
252 Charges sociales | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 068.00 | | | 431 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
294 Charges financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 704.00 | | | 690 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 467.00 | | | 29 467.00 |