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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 945.00 | 328 908.00 | 175 036.00 | 503 945.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 350.00 | 349 058.00 | 558 291.00 | 907 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
084 Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
110 Total général Actif | 925 544.00 | 349 058.00 | 576 485.00 | 925 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
224 Production immobilisée | 375.00 | | | 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 558.00 | | | 244 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
242 Autres charges externes. | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
252 Charges sociales | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 870.00 | | | 317 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 311.00 | | | -73 311.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 026.00 | | | -78 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 870.00 | | | 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 905 683.00 | | | 905 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |