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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 278.00 | 290 394.00 | 211 883.00 | 502 278.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 905 683.00 | 310 544.00 | 595 138.00 | 905 683.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
110 Total général Actif | 918 277.00 | 310 544.00 | 607 732.00 | 918 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 953.00 | | | 391 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
224 Production immobilisée | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 672.00 | | | 503 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
252 Charges sociales | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 530.00 | | | 507 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
294 Charges financières | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 142.00 | | | -13 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 876 428.00 | | | 876 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |