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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 503.00 | 365 701.00 | 149 801.00 | 515 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920 908.00 | 385 851.00 | 535 056.00 | 920 908.00 |
072 Créances – Autres | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
084 Disponibilités | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
110 Total général Actif | 944 114.00 | 385 851.00 | 558 262.00 | 944 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 412.00 | | | 326 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
224 Production immobilisée | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 184.00 | | | 554 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
242 Autres charges externes. | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 491.00 | | | 159 491.00 |
252 Charges sociales | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 657.00 | | | 552 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
294 Charges financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 907 350.00 | | | 907 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |