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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 023.00 | 252 306.00 | 220 717.00 | 473 023.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 428.00 | 272 456.00 | 603 972.00 | 876 428.00 |
072 Créances – Autres | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
084 Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
110 Total général Actif | 916 612.00 | 272 456.00 | 644 156.00 | 916 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 892.00 | | | 381 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 980.00 | | | 462 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
242 Autres charges externes. | 177 194.00 | | | 177 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
252 Charges sociales | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 990.00 | | | 459 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
294 Charges financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 081.00 | | | 806 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |