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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 676.00 | 219 274.00 | 183 401.00 | 402 676.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 081.00 | 239 424.00 | 566 656.00 | 806 081.00 |
072 Créances – Autres | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
084 Disponibilités | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
110 Total général Actif | 822 339.00 | 239 424.00 | 582 914.00 | 822 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 374.00 | | | 375 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
230 Autres produits | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 766.00 | | | 440 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
242 Autres charges externes. | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
252 Charges sociales | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 834.00 | | | 782 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |