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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AP Constructions | 366 793.00 | 91 697.00 | 275 095.00 | 366 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 493.00 | 91 697.00 | 1 386 795.00 | 1 478 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BZ Autres créances | 1 045 111.00 | | 1 045 111.00 | 1 045 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 |
CF Disponibilités | 1 505 046.00 | | 1 505 046.00 | 1 505 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 354.00 | | 5 268 354.00 | 5 268 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 847.00 | 91 697.00 | 6 655 150.00 | 6 746 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 5 387 620.00 | | | 5 387 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 178.00 | | | 6 478 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 972.00 | | | 176 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 150.00 | | | 6 655 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 972.00 | | | 176 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 652.00 | | 480 652.00 | 480 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 652.00 | | 480 652.00 | 480 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 843.00 | | | 601 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 286.00 | | | 435 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 993.00 | | | 1 440 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 993.00 | | | 575 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 943.00 | 13 755.00 | | 77 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 943.00 | 13 755.00 | | 77 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045 111.00 | | | 1 045 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 308.00 | 132 572.00 | 1 035 736.00 | 1 168 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 972.00 | 176 972.00 | | 176 972.00 |