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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AP Constructions | 413 900.00 | 173 562.00 | 240 337.00 | 413 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 998.00 | 54 898.00 | 146 100.00 | 200 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 098.00 | 228 460.00 | 1 460 637.00 | 1 689 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 353.00 | | 384 353.00 | 384 353.00 |
BZ Autres créances | 3 610 033.00 | | 3 610 033.00 | 3 610 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
CF Disponibilités | 4 314 652.00 | | 4 314 652.00 | 4 314 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 039.00 | | 10 034 039.00 | 10 034 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 138.00 | 228 460.00 | 11 494 677.00 | 11 723 138.00 |
CU Autres participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 5 081 550.00 | | | 5 081 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 085.00 | | | 2 324 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329 635.00 | | | 8 329 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 012.00 | | | 2 100 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 625.00 | | | 1 044 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 042.00 | | | 3 165 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 494 677.00 | | | 11 494 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 029.00 | | | 1 065 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 364.00 | | 801 364.00 | 801 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 364.00 | | 801 364.00 | 801 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 766.00 | | | 159 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 254.00 | | | 3 040 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 169.00 | | | 716 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 085.00 | | | 2 324 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 172.00 | | 137 572.00 | 1 571 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 788.00 | 865 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 646.00 | 1 689 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 824 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 384.00 | | 137 573.00 | 687 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 788.00 | | | 883 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 688.00 | 51 896.00 | 123.00 | 176 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 688.00 | 51 896.00 | 123.00 | 176 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 626.00 | 1 044 626.00 | | 1 044 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 012.00 | | 2 100 012.00 | 2 100 012.00 |
UX Autres créances clients | 384 354.00 | 384 354.00 | | 384 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610 033.00 | 3 610 033.00 | | 3 610 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 387.00 | 3 994 387.00 | | 3 994 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 042.00 | 1 065 030.00 | 2 100 012.00 | 3 165 042.00 |