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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AP Constructions | 413 900.00 | 156 386.00 | 257 513.00 | 413 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 284.00 | 20 301.00 | 43 982.00 | 64 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 172.00 | 176 688.00 | 1 394 484.00 | 1 571 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 367.00 | | 635 367.00 | 635 367.00 |
BZ Autres créances | 2 332 161.00 | | 2 332 161.00 | 2 332 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 |
CF Disponibilités | 1 920 389.00 | | 1 920 389.00 | 1 920 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 932 918.00 | | 7 932 918.00 | 7 932 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 090.00 | 176 688.00 | 9 327 402.00 | 9 504 090.00 |
CU Autres participations | 883 788.00 | | 883 788.00 | 883 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 7 407 272.00 | | | 7 407 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 253.00 | | | 674 253.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005 526.00 | | | 9 005 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 804.00 | | | 300 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 876.00 | | | 321 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 327 402.00 | | | 9 327 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 876.00 | | | 321 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 721.00 | | 915 721.00 | 915 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 721.00 | | 915 721.00 | 915 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 851.00 | | | 1 369 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 598.00 | | | 695 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 253.00 | | | 674 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 468.00 | | 42 704.00 | 1 528 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 680.00 | | 42 704.00 | 644 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 788.00 | | | 883 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 140.00 | 26 548.00 | | 150 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 140.00 | 26 548.00 | | 150 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 805.00 | 300 805.00 | | 300 805.00 |
UX Autres créances clients | 635 368.00 | 635 368.00 | | 635 368.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 162.00 | 2 332 162.00 | | 2 332 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 530.00 | 2 967 530.00 | | 2 967 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 876.00 | 321 876.00 | | 321 876.00 |