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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AP Constructions | 413 900.00 | 139 210.00 | 274 689.00 | 413 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 579.00 | 10 929.00 | 10 650.00 | 21 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 468.00 | 150 140.00 | 1 378 328.00 | 1 528 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 271.00 | | 558 271.00 | 558 271.00 |
BZ Autres créances | 1 996 239.00 | | 1 996 239.00 | 1 996 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595 000.00 | | 3 595 000.00 | 3 595 000.00 |
CF Disponibilités | 971 948.00 | | 971 948.00 | 971 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 309.00 | | 7 125 309.00 | 7 125 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 777.00 | 150 140.00 | 8 503 637.00 | 8 653 777.00 |
CU Autres participations | 883 788.00 | | 883 788.00 | 883 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 6 804 376.00 | | | 6 804 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 896.00 | | | 602 896.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331 272.00 | | | 8 331 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 364.00 | | | 172 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 637.00 | | | 8 503 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 364.00 | | | 172 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 665.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 385.00 | | | 1 171 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 488.00 | | | 568 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 896.00 | | | 602 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 180.00 | | 15 288.00 | 1 513 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 680.00 | | | 644 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 500.00 | | 15 288.00 | 868 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 474.00 | 21 666.00 | | 128 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 474.00 | 21 666.00 | | 128 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 558 272.00 | 558 272.00 | | 558 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 239.00 | 1 996 239.00 | | 1 996 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 361.00 | 2 558 361.00 | | 2 558 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |